Forex Prop Firms là gì? Top các quỹ cấp vốn uy tín và lớn nhất (2024)

Ngoài các nhà đầu tư cá nhân còn có các tổ chức được gọi là prop firms (tự doanh) hoạt động trong thị trường forex. Prop firms là các tổ chức tài chính chuyên cung cấp vốn và công cụ giao dịch cho các nhà đầu tư cá nhân, thường được gọi là traders. Những traders này thường là những người có kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch tốt, nhưng họ cần vốn và cơ sở hạ tầng để tham gia vào thị trường forex với quy mô lớn hơn. Các prop firms cung cấp môi trường giao dịch, công cụ phân tích và quản lý rủi ro cho các nhà đầu tư của họ. Trong khi các nhà đầu tư có thể tự do giao dịch theo chiến lược cá nhân, các prop firms thường có các quy tắc và hướng dẫn mà nhà đầu tư cần tuân thủ để đảm bảo sự nhất quán trong suốt quá trình giao dịch và an toàn trong quản lý rủi ro.

Khái niệm về Prop Firms

Prop Firms là gì? Cách thức hoạt động của Prop Firms

Prop firms là từ viết tắt của “proprietary trading firms”, là các tổ chức tài chính chuyên cung cấp vốn (hay còn được gọi là quỹ cấp vốn) và cơ sở hạ tầng giao dịch cho các nhà đầu tư cá nhân. Mục tiêu chính của prop firms là tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân giao dịch trên thị trường forex với quy mô lớn hơn và với nguồn vốn không giới hạn. Các prop firms thường thu nhập từ lợi nhuận của các nhà đầu tư mà họ hỗ trợ, thông qua việc chia sẻ một phần lợi nhuận được tạo ra từ các giao dịch của nhà đầu tư đó.

Cách thức hoạt động của prop firms thường sẽ bao gồm những hoạt động chính như cung cấp vốn và công cụ cần thiết cho các nhà đầu tư cá nhân để họ có thể tham gia vào thị trường forex với kích thước lớn hơn. Prop firms cung cấp phần mềm giao dịch, truy cập vào các sàn giao dịch forex uy tín và các công cụ phân tích thị trường. Mỗi một prop firms thường có các quy tắc và hướng dẫn rõ ràng về việc quản lý rủi ro trong giao dịch forex. Các nhà đầu tư buộc phải tuân thủ các quy định về việc đặt lệnh stop-loss, quản lý vốn và hạn chế rủi ro để đảm bảo an toàn tài chính của cả họ và của prop firms. Prop firms thường theo dõi và đánh giá hiệu suất các nhà đầu tư của mình thông qua các chỉ số như tỷ lệ lợi nhuận/tổn thất, tỷ lệ thắng giao dịch và các chỉ số liên quan khác. Điều này giúp họ đánh giá được các kỹ năng giao dịch của nhà đầu tư và phát triển những nhà đầu tư có hiệu suất, kỹ năng giao dịch tốt nhất.

Một phần của lợi nhuận được tạo ra từ các giao dịch của nhà đầu tư sẽ được chia sẻ giữa nhà đầu tư và prop firms theo một tỷ lệ nhất định, thường dựa trên hiệu suất của mỗi nhà đầu tư. Ngoài ra, prop firms thường cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho các nhà đầu tư của họ, bao gồm cả việc giảng dạy các kỹ thuật giao dịch, phân tích thị trường và hỗ trợ kỹ thuật để giúp họ phát triển hơn cũng như cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.

Mỗi một prop firms sẽ có những vòng đánh giá kỹ năng giao dịch riêng cho các nhà đầu tư, để nhận được vốn đầu tư từ prop firms, các nhà đầu tư phải chứng minh được các kỹ năng, điểm mạnh của mình trong quá trình giao dịch. Những nhà đầu tư càng có nhiều kinh nghiệm và khả năng giao dịch tốt sẽ được các prop firms cung cấp nguồn vốn đầu tư cao hơn tùy theo hiệu suất giao dịch của mỗi nhà đầu tư.

Các dấu hiệu nhận biết Prop Firms uy tín

Mức độ uy tín

Theo thống kê từ cộng đồng các nhà đầu tư, các quỹ cấp vốn đầu tư forex này còn khá mới mẻ, không chỉ ở tại Việt Nam mà còn trên toàn thế thời. Đa phần các quỹ cấp vốn này đều được thành lập trong vòng 5 năm trở lại đây, so với thời gian hoạt động của các sàn forex thì đây vẫn là một con số còn khiêm tốn. Tuy nhiên vẫn có cách để kiểm tra độ uy tín từ các quỹ cấp vốn này thông qua một số thông tin cơ bản như năm thành lập, địa chỉ trụ sở của các quỹ, giấy phép đăng ký hoạt động được cấp từ tổ chức tài chính thứ ba uy tín và thông tin rõ ràng của các nhà sáng lập nên quỹ cấp vốn. Prop firms nào có thông tin càng rõ ràng, chi tiết thì độ uy tín càng cao. Ngoài ra để đánh giá mức độ uy tín từ các prop firms này, bạn có thể theo dõi những đánh giá, lượt rating từ các trang review nổi tiếng như Trustpilot, WikiFX, Brokers View,…

Cách hoạt động rõ ràng, công khai

Một vài prop firms có những quy định rất khó hiểu và không rõ ràng, mang lại cảm giác khó khăn cho các nhà đầu tư nên thường hoạt động một thời gian đều không thể trụ lại được trong lĩnh vực giao dịch độc quyền vì không thể thu hút nhà đầu tư tham gia. Tất cả các thông tin, luật của các vòng đánh giá, loại tài khoản, chi phí tham gia, % lợi nhuận, phương thức thanh toán,… đều phải được công khai mình bạch đầy đủ, rõ ràng, không được chứa các chi phí hay điều kiện ẩn. Các thông tin này bạn có thể đọc tại phần FAQ hoặc trang chủ của quỹ cấp vốn đó, nếu những thông tin đó không có, đây có thể là một quỹ cấp vốn có dấu hiệu lừa đảo.

Chi phí tối giản

Các prop firms hiện nay đang rất cạnh tranh nhau về phí tham gia bài test đánh giá kỹ năng giao dịch forex. Với nhiều nhà đầu tư, đây có thể không phải là vấn đề to lớn nhưng nó cũng có phần tác động đến quyết định lựa chọn một prop firms để tham gia.

Một prop firms uy tín thường không thu phí cao cho việc cung cấp vốn và cơ sở hạ tầng giao dịch. Hãy cẩn trọng với các prop firms yêu cầu phí cao mà không có lợi ích tương xứng. Mỗi một quỹ cấp vốn sẽ có rất nhiều tài khoản giao dịch cho các nhà đầu tư lựa chọn, nếu mới bắt đầu tham gia, hãy ưu tiên những loại tài khoản có vốn đầu tư nhỏ hoặc hãy chọn những tài khoản demo để làm quen với giao diện cũng như cách thức hoạt động của quỹ cấp vốn đó.

Môi trường giao dịch an toàn

Đa phần tất cả các quỹ cấp vốn đều cam kết tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và thuận lợi, tuy nhiên vẫn sẽ có những bất lợi xảy ra trong suốt quá trình giao dịch đó. Không giống như các sàn forex uy tín và chuyên nghiệp, các quỹ cấp vốn này thường hay xuất hiện tình trạng trượt giá, thanh khoản thấp và mức spread cao,… đây là điều rất dễ bắt gặp tại các prop firms. Theo các nhận xét và đánh giá trong cộng đồng trader, nhiều nhà đầu tư thường không kiểm soát được việc đi lệnh quá lớn dẫn đến việc bị trượt giá khi thị trường xảy ra biến động bất ngờ. Để vượt qua bài test từ các vòng đánh giá thì việc xem xét đặt lệnh phù hợp là điều rất quan trọng, hãy giữ tài khoản của bạn ở mức tăng trưởng ổn định và không vi phạm bất kỳ điều gì.

Ưu và nhược điểm của Prop Firms

Có nhiều ưu và nhược điểm khi tham gia vào một prop firms. Forex News sẽ liệt kê những ưu điểm của một prop firms uy tín.

Đầu tiên, prop firms tạo điều kiện cung cấp nguồn vốn đầu tư không giới hạn hỗ trợ các nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao hơn so với việc chỉ đóng vai trò là nhà môi giới và đi thu hoa hồng. Khi một công ty tham gia vào prop firms, sẽ được họ cung cấp khả năng mua dự trữ cổ phiếu hoặc chứng khoán, những tài sản này có thể được sử dụng khi thị trường trở nên kém thanh khoản hoặc khi việc mua bán trên thị trường mở trở nên khó khăn.

Prop firms cung cấp vốn và công cụ giao dịch cho các nhà đầu tư cá nhân, giúp họ có thể tham gia vào thị trường với quy mô lớn hơn và có cơ hội thu lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra, các prop firms thường cung cấp hỗ trợ và đào tạo cho các nhà đầu tư của họ, bao gồm cả việc giảng dạy các kỹ thuật giao dịch, phân tích thị trường và quản lý rủi ro. Mỗi một prop firms thường sẽ có các quy tắc và hướng dẫn rõ ràng về việc quản lý rủi ro trong giao dịch forex, giúp bảo vệ vốn của các nhà đầu tư và của prop firms. Khi tham gia vào một prop firms có thể mở ra cơ hội thu nhập lớn cho nhà đầu tư, đặc biệt là khi họ có thể giao dịch với vốn lớn hơn so với việc giao dịch độc lập.

Bên cạnh những ưu điểm trên, các nhược điểm của prop firms mà các nhà đầu tư cần lưu ý như sau. Một phần của lợi nhuận được tạo ra từ các giao dịch của nhà đầu tư thường phải được chia sẻ với prop firms, giảm đi tỷ lệ lợi nhuận mà nhà đầu tư có thể thu được. Các prop firms thường có các quy tắc và hướng dẫn mà nhà đầu tư cần phải tuân thủ, điều này có thể hạn chế sự linh hoạt và tự do trong giao dịch forex của họ. Trong một số trường hợp, các prop firms có thể đặt áp lực cao đối với hiệu suất của các nhà đầu tư, đòi hỏi họ phải đạt được mức lợi nhuận nhất định để duy trì được hợp đồng. Mặc dù prop firms cung cấp vốn, nhưng các nhà đầu tư vẫn phải chịu rủi ro tài chính khi giao dịch và có thể mất vốn đầu tư của họ nếu gặp phải thất bại trong giao dịch.

Làm thế nào để trở thành Prop Traders?

Để trở thành một prop trader, bạn cần tuân thủ một số bước cơ bản như cần phải có kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, các loại sản phẩm tài chính và các phương pháp giao dịch. Bạn cần phải hiểu rõ về cách phân tích biểu đồ kỹ thuật và phân tích cơ bản thị trường forex để có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch thông minh. Ngoài việc tìm hiểu và trang bị kiến thức thì việc thử nghiệm đa dạng các chiến lược giao dịch cũng là điều nên làm để xác định loại chiến lược nào phù hợp nhất với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Quản lý rủi ro luôn là yếu tố quan trọng để bảo vệ vốn và đảm bảo sự bền vững trong giao dịch forex. Hãy học cách đặt lệnh stop-loss và quản lý cách đặt cũng như kích thước lệnh một cách hiệu quả.

Nghiên cứu và tìm hiểu về các prop firms có uy tín và phù hợp với mục tiêu của bạn. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các điều khoản, quy định và yêu cầu của prop firms trước khi quyết định tham gia. Trước khi tham gia vào một prop firms, hãy thực hành giao dịch và xây dựng một hồ sơ giao dịch ấn tượng, bao gồm việc ghi chép và phân tích các giao dịch, cũng như theo dõi hiệu suất giao dịch của bạn suốt thời gian qua. Sau khi bạn đã chuẩn bị đủ kỹ lưỡng, hãy tham gia vào các prop firms mà bạn cho là phù hợp nhất. Đảm bảo rằng bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu và quy trình ứng tuyển của prop firms đó. Sau khi bạn được chấp nhận vào một prop firms, hãy sẵn lòng học hỏi và tham gia vào các chương trình đào tạo và hỗ trợ để phát triển kỹ năng giao dịch của mình và hiểu rõ hơn về môi trường giao dịch của prop firms.

Top các quỹ cấp vốn uy tín và lớn nhất thế giới năm 2024

FTMO

FTMO đã tạo ra một quỹ toàn cầu với cơ sở độc lập trên phạm vi quốc tế, dựa trên cộng đồng các nhà giao dịch bán lẻ. Họ cung cấp một loạt các danh mục đầu tư đa dạng và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc đạt được sự độc lập tài chính. Được biết đến là một quỹ cấp vốn uy tín và hấp dẫn cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, FTMO đặt ra hai vòng thử thách không giới hạn thời gian trong giai đoạn đánh giá. Để nhận tài khoản cấp vốn từ FTMO, bạn cần chọn kích thước tài khoản, loại tài khoản, nền tảng giao dịch và cung cấp thông tin thanh toán. Khi trở thành một nhà giao dịch của FTMO, bạn có thể nhận được 80% – 90% lợi nhuận từ các giao dịch của mình. Ngoài ra, FTMO cũng cung cấp chương trình Premium giúp bạn nhận được nhiều đặc quyền hấp dẫn.

The5ers

The5ers đứng đầu trong lĩnh vực tài trợ giao dịch và là một trong những công ty tiên phong mang mô hình tài trợ nhà đầu tư vào thực tế. Là một quỹ đầu tư tư nhân, The5ers cung cấp hỗ trợ vốn cho những người muốn tham gia vào thị trường và chia sẻ kỹ năng giao dịch của họ. Với sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư forex trên toàn thế giới, The5ers cung cấp các công cụ giao dịch cần thiết, bao gồm cả các kế hoạch mở rộng quy mô để tăng vốn đầu tư và đạt được lợi nhuận mong đợi. Quỹ The5ers đã ra đời vào năm 2016 bởi các nhà đầu tư forex có kinh nghiệm, họ tạo ra một môi trường giao dịch an toàn, chuyên nghiệp và cam kết hỗ trợ nhà đầu tư với các nhu cầu về vốn và kinh nghiệm. Với gần 10 năm hoạt động, The5ers đã đồng hành cùng hàng nghìn nhà đầu tư từ nhiều nền tảng và cung cấp các dịch vụ phù hợp với mọi cấp độ kỹ năng và phong cách giao dịch.

FX2 Funding

F2X Funding là một nền tảng giao dịch độc quyền chuyên hỗ trợ các nhà đầu tư có kinh nghiệm nhưng thiếu vốn để phát triển nguồn tài chính của họ. F2X Funding cung cấp tài khoản được cấp vốn cho các nhà đầu tư tham gia thị trường forex, đồng thời trang bị các công cụ giao dịch toàn diện. Họ tạo ra một cộng đồng trader toàn cầu mạnh mẽ, mang lại sự hỗ trợ chất lượng thế giới và chia sẻ lợi nhuận hàng đầu trên thị trường. F2X Funding cho phép truy cập vào tài khoản được tài trợ lên đến 200,000 đô la và mức lợi nhuận lên đến 85%. Đây là một công ty môi giới tài chính thế hệ tiếp theo, hỗ trợ đẩy mạnh lợi nhuận cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới thông qua việc mở rộng quỹ vốn tư nhân. Đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, F2X Funding, LLC là một nền tảng giao dịch độc quyền, đem lại sự vững chắc cho sự phát triển của các nhà đầu tư bằng cách sử dụng quỹ vốn tư nhân mở rộng. Với nguồn lực tài chính mạnh mẽ, họ mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch quy mô lớn và dài hạn, mang lại trải nghiệm giao dịch tốt nhất.

F2X Funding không chỉ tập trung vào việc hỗ trợ lợi nhuận mà còn cam kết mang đến cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới những trải nghiệm giao dịch xuất sắc, giúp họ nâng cao nguồn tài chính cá nhân. Họ không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn xây dựng cộng đồng nhà đầu tư mạnh mẽ và hỗ trợ chất lượng trên khắp thế giới, đảm bảo rằng mỗi nhà đầu tư đều có môi trường thuận lợi để phát triển và có những giao dịch thuận lợi.

Funded Next

Funded Next chính thức khởi động từ tháng 3 năm 2022, là một công ty có nguồn gốc từ các Vương quốc Ả Rập thống nhất. Trước khi bắt đầu hoạt động chính thức, Funded Next đã trải qua hai năm thử nghiệm tại hơn 100 quốc gia và nhận được sự ủng hộ từ nhiều trader. Với cam kết mang lại cơ hội và nguồn lực tài chính không giới hạn, Funded Next được xem là một trong những công ty giao dịch độc quyền hàng đầu. Hãy tối ưu hóa sự thành công của bạn với Funded Next, nơi bạn có thể giao dịch lên đến 300,000 đô la trên tài khoản và kiếm được lên đến 95% lợi nhuận. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu rộng về thị trường tài chính, cùng với sự đam mê với công nghệ, Funded Next luôn không ngừng làm việc để đưa ra các giải pháp đổi mới, vượt ra khỏi giới hạn, và tạo ra các tiêu chuẩn mới trong thế giới giao dịch. Funded Next có lượng trader đáng kể và đứng ở vị trí top 6 trong số các quỹ cấp vốn lớn và uy tín nhất hiện nay. Mục tiêu của Funded Next là hỗ trợ những nhà đầu tư mới có kỹ năng, và điều này được thể hiện qua việc cung cấp nguồn vốn cho họ để đầu tư. Mặc dù mới ra mắt từ tháng 3 năm 2022, Funded Next đã có sự phát triển đáng kể và có thể cạnh tranh sòng phẳng với các quỹ cấp vốn lớn khác. Dựa trên thống kê từ các trader, lưu lượng truy cập của Funded Next hiện tại là hơn 4 triệu lượt mỗi tháng và vẫn đang phát triển mạnh mẽ.

Tham khảo thêm:

Kết luận:

Prop firms đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn và hỗ trợ cho các nhà giao dịch cá nhân trong thị trường tài chính. Các prop firms không chỉ cung cấp vốn mà còn đưa ra các quy tắc và hướng dẫn về giao dịch, giúp bảo vệ vốn và tăng cơ hội thành công cho traders. Bằng cách này, prop firms không chỉ là một cầu nối giữa các nhà đầu tư và thị trường, mà còn là một môi trường hỗ trợ và phát triển kỹ năng giao dịch. Tuy nhiên, việc chọn lựa prop firms phù hợp và tuân thủ các quy định của họ là rất quan trọng. Trong khi prop firms cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro và các hạn chế riêng. Để thành công trong thị trường forex, các nhà đầu tư cần phải tự đánh giá và lựa chọn prop firms một cách cẩn thận, cũng như liên tục cải thiện và phát triển kỹ năng giao dịch của mình. Trên đây là toàn bộ thông tin xoay quanh về prop firms, mong rằng với những chia sẻ này, bạn sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về các quỹ cấp vốn đầu tư này. Chúc bạn sẽ có những giao dịch thành công và mượt mà.

Forexnews là trang tin tức tài chính quốc tế bằng tiếng việt được cập nhật liên tục, chính xác, đầy đủ và chuyên sâu. Hãy cập nhật thêm thông tin về chúng tôi tại website forexnews.vn